第二章 谋划当先，创业前的筹划（30）

    3.资产负债情况

    第二部分   综述

    第一章   公司介绍

    一、公司的宗旨（公司使命的表述）

    二、公司简介资料

    三、各部门职能和经营目标

    四、公司管理

    1.董事会

    2.经营团队

    3.外部支持（外聘人士／会计师事务所／律师事务所／顾问公司／技术支持／行业协会等）

    第二章   技术与产品

    一、技术描述及技术持有

    二、产品状况

    1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）

    2.产品特性

    3.正在开发／待开发产品简介

    4.研发计划及时间表

    5.知识产权策略

    6.无形资产（商标／知识产权／专利等）

    三、产品生产

    1.资源及原材料供应

    2.现有生产条件和生产能力

    3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力

    4.原有主要设备及需添置设备

    5.产品标准、质检和生产成本控制

    6.包装与储运

    第三章   市场分析

    一、市场规模、市场结构与划分

    二、目标市场的设定

    三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

    四、目前公司产品的市场状况，产品所处的市场发展阶段（空白待开发／高成长／成熟／饱和）产品排名及品牌状况

    五、市场趋势预测和市场机会

    六、行业政策

    第四章   竞争分析

    一、有无行业垄断

    二、从市场细分看竞争者市场份额

    三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占有率等）

    四、潜在竞争对手情况和市场变化分析

    五、公司产品竞争优势

    第五章   市场营销

    一、概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）

    二、销售政策的制定（以往／现行／计划）

    三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务

    四、主要业务关系状况（代理商／经销商／直销商／零售商／加盟者等），各级资格认定标准政策（销售量／回款期限／付款方式／应收账款／货运方式／折扣政策等）

    五、销售队伍情况及销售福利分配政策

    六、促销和市场渗透（方式及安排、预算）

    1.主要促销方式

    2.广告／公关策略、媒体评估

    七、产品价格方案

    1.定价依据和价格结构

    2.影响价格变化的因素和对策

    八、销售资料统计和销售记录方式，销售周期的计算

    九、市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3~5年）销售额、占有率及计算依据

    第六章   投资说明

    一、资金需求说明（用量／期限）

    二、资金使用计划及进度

    三、投资形式（贷款／利率／利率支付条件／转股-普通股、优先股、任股权／对应价格等）

    四、资本结构

    五、回报／偿还计划

    六、资本原负债结构说明（每笔债务的时间／条件/抵押／利息等）

    七、投资抵押（是否有抵押／抵押品价值及定价依据／定价凭证）

    八、投资担保（是否有抵押／担保者财务报告）

    九、吸纳投资后股权结构

    十、股权成本

    十一、投资者介入公司管理之程度说明

    十二、报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）

    十三、杂费支付（是否支付中介人手续费）

    第七章   投资报酬与退出

    一、股票上市

    二、股权转让

    三、股权回购

    四、股利

    第八章   风险分析

    一、资源（原材料／供应商）风险

    二、市场不确定性风险

    三、研发风险

    四、生产不确定性风险

    五、成本控制风险

    六、竞争风险

    七、政策风险</p>

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